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基金经理,QDII基金平均净值增长率达到8必威be

2019-10-04 01:46

  ■关注QDII基金出海之三

  “投资加油站”落空 

  证券时报记者 木鱼

上海10月11日电---中国诺安基金管理公司发行的两只创新产品--诺安油气能源基金和诺安全球收益不动产基金首发募集资金均超过1亿美元,近日两基金已开始投入运作,搏击海外能源和房地产市场.

  证券时报记者 刘梦

  ■本报记者 姜业庆

  ■关注QDII基金出海之三

  今年以来,海外石油期货价格明显上涨,但投资海外石油ETF或股票的合格境内机构投资者(QDII)基金净值却出现了较大幅度下跌,引发基金业内争议。

诺安油气能源基金基金经理梅律吾表示,目前国际原油价格相对较低,辛塔、布伦特等原油周一报价已较今年4月高峰时已下跌逾10%,跌幅明显.短期来看,四季度是石油需求的旺季,而从长期来看,上涨是国际油价的必然趋势.

  今年上半年合格境内机构投资者(QDII)基金平均净值增长率为4.69%。其中,鹏华美国房地产以17.97%的净值增长率拿下QDII半年冠军宝座。

  承诺“为投资者打造一个‘投资加油站’”,诺安油气能源基金为投资者的许愿成为了泡影。

  ■本报记者 姜业庆

  天相统计数据显示,截至4月13日,QDII基金平均净值增长率达到8.91%,但两只石油QDII基金——诺安油气和华宝油气净值分别下跌了4.28%和3.68%,是所有QDII中表现最差的两只基金产品。

诺安收益不动产基金基金经理赵磊亦指出,"现在正是不动产基金非常有利的建仓时点".

  尽管多数QDII在上半年已积累不俗的涨幅,QDII基金经理仍然表示看好海外市场特别是欧美成熟市场下半年的表现。

  海通证券数据显示,截至5月30日,诺安油气能源基金最近一个月的净值增长率为-8.88%,最近一季的净值增长率则为-12.79%,排名则居于第32位。而今年以来净值增长率为-11.06%,在纳入统计的QDII基金中排位最末,排名第39位。

  承诺“为投资者打造一个‘投资加油站’”,诺安油气能源基金为投资者的许愿成为了泡影。

  与此同时,从今年年初到4月13日,北海布伦特原油期货价格大幅上涨13.41%,达到每桶121.48美元,尽管纽约轻质原油期货的上涨幅度不如北海布伦特,但也从每桶99.2美元提高到了102.91美元。

他认为,目前美国房地产价格甚至已经触及金融危机以来的最低点.随着全球经济复苏,收益型不动产的出租率和收益水平将会有望大幅提高,直接利好租金收益.

  QDII基金上半年

  曾是昔日明星

  海通证券数据显示,截至5月30日,诺安油气能源基金最近一个月的净值增长率为-8.88%,最近一季的净值增长率则为-12.79%,排名则居于第32位。而今年以来净值增长率为-11.06%,在纳入统计的QDII基金中排位最末,排名第39位。

  从石油QDII基金投资范围来看,成立于2011年9月的诺安油气和华宝油气都投资于跟踪石油天然气期货价格的ETF和石油天然气相关的股票产品,这些产品的价格涨跌和石油期货价格涨跌密切相关。华宝油气2011年年底第一个重仓品种是一只石油天然气ETF,占比达到9.3%,此外还持有38.95%的石油天然气相关股票;而诺安油气从去年9月成立到12月底基本没有建仓,到年底只持有0.81%的石油相关ETF。

公司资料显示,诺安全球收益不动产证券投资基金首发规模逾1亿美金,有效认购户数为8,935户;诺安油气能源股票证券投资基金首发规模逾1.5亿美金,有效认购户数为12,096户.

  平均收益4.69%

  诺安油气能源基金是诺安基金(微博)公司发行的国内首只专注于投资油气类能源的基金。

  曾是昔日明星

  为何石油价格大涨而石油QDII净值却大跌?一位基金分析师表示,很可能是QDII基金管理人的建仓策略出现了问题,在今年一季度石油期货价格和石油相关股票价格的高点建仓,导致基金净值和石油价格走势严重偏离。

继年初推出国内首只黄金基金--诺安黄金基金之後,诺安基金先後发行国内首只不动产基金和首只油气能源基金.这三只基金均为境内合格机构投资者基金.

  据数据统计,目前全市场QDII在2014年上半年的平均净值增长率为4.69%。今年以来,以房地产、油气、标普指数、纳斯达克[微博]指数为投资标的的QDII业绩最佳。

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