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长期利好新能源汽车产业链,我们认为尽管美国

2019-10-05 00:58

每日市况:

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每日市况:

    中证流通指数冲高回落,收于5333.27点,上涨0%,成交7561.23亿元,比前一交易日增加1670.54亿元。

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今年5月底至9月初,人民币兑美元汇率在四个月内累计升幅超过4000点,升值预期不断强化。人民币对美元快速升值的同时,人民币对一篮子货币也涨势强劲,构成了“双升值”的格局。然而,9月8日人民币在岸与离岸汇率涨破6.45后,开始回吐8月底以来的快速涨幅,2000点的振幅勾画出一个“深V”走势。未来人民币这一“剧情”要如何上演?

    中证流通指数下探回升,收于5255.83点,上涨0.1%,成交5453.49亿元,比前一交易日减少144.96亿元。

    市场研判:

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    市场研判:

    午后有色金属板块个股涨停板打开,导致有色板块由升转跌,受有色金属板块下跌的影响上证综指冲高后回调,板块方面,汽车、非银金融、食品饮料涨幅靠前,有色金属指数由强转弱,期货市场大宗商品出现分化,短期有色板块将受影响。我们认为在宏观经济数据保持较好的稳定性,货币政策稳健中性,金融监管持续推进的基调下,市场存在结构性机会,长期题材关注国企改革、粤港澳大湾区、雄安新区的低估值绩优股。

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在9月8日周五晚间,市场传出央行自9月11日起将外汇风险准备金率调整为零。央行随后确认,调整了外汇风险准备金政策和对境外金融机构境内存放执行正常准备金率的政策,将外汇风险准备金征收比例降为零,并取消对境外金融机构境内存放准备金的穿透式管理。有市场人士认为,将外汇风险准备金率下调至零,对于刺激远期购汇的作用不会很大,但选择在这个时点调整,其背后透露出监管层不希望人民币过快升值的信号——这波快速升值遭遇“点踩刹车”。

    在银行板块走弱的影响下,上证综指震荡后下行,下午在创业板的带动下逐步反弹,收一根带下影线的十字星,成交金额萎缩。8月份制造业PMI为51.7%,保持稳中向好的发展态势,我们认为宏观数据虽短期存在波动,但增长趋势未破;货币政策保持稳健中性;目前看国内经济依然表现出较强的韧性,整体环境较好,并且面临消费升级、制造升级的机遇期,但在流动性没有改观的情况下,大盘将延迟上攻的节奏。我们较为看好后市,认为依旧存在结构性机会,长期关注国企改革、粤港澳大湾区、雄安新区的低估值绩优股。

    受新能源汽车利好消息的刺激,汽车板块持续走强,板块内部分股票涨停,带动人气作用明显。我们认为工信部正在研究停止生产销售传统能源汽车的时间表,此举措将推动我国汽车产业发展的环境和动力发生深刻变化,长期利好新能源汽车产业链,并且随着7月新能源汽车产销量逐步回暖,政策和市场两方面利好的作用下,今日新能源汽车产业链再度走强,细分行业我们持续看好新能源汽车产业链上、中游企业,并且关注混动新能源汽车企业。 由于美元指数持续下跌已由阶段最高点103.8222点下降至91.0087,外加国内经济逐步企稳,GDP等经济指标表现较好,人民币兑美元在6月中旬后出现快速升值的态势,为维持人民币汇率稳定,央行下发文件调整外汇风险准备金政策,自9月11日起,外汇风险准备金从20%调整为0,利于汇率双向波动,降低企业避险成本,随着央行政策效果的显现,今日人民币兑美元出现贬值,中间价报6.5277点,人民币兑美元升势暂缓。基本面上分析,美国经济数据回升,出现好转,美国二季度GDP增速上修至3%;美国二季度个人消费支出季环比修正值3.3%;8月ADP就业人数增长23.7万,我们认为多项数据超预期,创造阶段性新高,并且市场预计美国三季度将延续好转势头,美元指数将有可能止跌企稳;同时,我国经济稳步回升,预计今年整体向好的可能性较大,随着人民币兑美元升值需求已经逐步释放,预计人民币升值趋势减缓。技术方面,短期美元指数下跌和人民币兑美元中间价升值的趋势未变,因此在此点位出现震荡的可能性较大。

  来源:环球外汇

9月11日市场盘面立即出现回调,离岸人民币兑美元在中间价公布后直线下挫,一度跌破6.53。在岸人民币兑美元大幅回落超600点,当日官方收盘价报6.5239,创1月以来最大单日跌幅。

    美国二季度GDP增速上修至3%;美国二季度个人消费支出季环比修正值3.3%;8月ADP就业人数增长23.7万;本次公布的多项数据超预期,并且创造阶段性新高,市场预计美国三季度将延续好转势头,美元指数也提前有所反应顺势止跌企稳,反弹至93点附近。我们认为美国经济好于预期,将加速美联储执行“缩表”计划,按照前期美联储会议纪要提示,“缩表”最快将在9月执行,届时人民币汇率和债市将承受压力;另外,我们认为尽管美国经济数据好于预期但9月加息的可能性依旧不大,预计12月加息可能性较大。在我国经济稳步回升的基调下,近段时期人民币兑美元汇率不断走高,本次美国经济数据好转,并且市场推断有延续的迹象,因此,我们认为人民币兑美元汇率升值将有所收敛。

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