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随着近期川渝、内蒙、西藏、舟山群岛等区域规

2019-10-20 09:45

摘要:理财周报记者 张静/文 现在开始,我们为你思考年度特战计划。 现在开始,我们为你寻找确定性。 现在开始,我们为你在鸡蛋里面挑骨头。 现在开始,我们为你废话少说。 现在开始,我们并肩作战。 这一期,展现给你的是国家意志垂青下的核心区域, 它们是国家的...

2010年风风火火的“炒地图”热似乎又有抬头趋势。随着近期川渝、内蒙、西藏、舟山群岛等区域规划的密集亮相,A股市场再度掀起一波又一波热炒行情,尤其是西藏和内蒙概念股近期几乎全数跑赢大盘,西藏矿业、ST珠峰等牛股层出不穷。

区域概念的不断升温,让中国股市赋予了中国地图新的定义——藏宝图。

  □本报记者 江沂 深圳报道

2008年底,中央推出4万亿经济刺激计划,股市见到1664点大底,迎来9个月的大牛市。

理财周报记者 张静/文

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一位私募人士指着中国地图对《每日经济新闻》记者说道,去年11月以来,70%以上的收益都是从这张藏宝图上获得的;而不少股民在股吧里也感叹道,小时候地理就没学好,最近的区域概念炒作让自己重新认识了中国地图;而前期潜伏于区域概念的基金资金,也在这一轮区域炒作中获益匪浅……

  市场的剧烈调整让许多投资者不知所措,但是对于一些重仓新疆板块的基金来说,在这个震荡的时期仍然获得了不少收益。由于新疆区域振兴政策的推出,今年年初热炒的新疆板块再现领涨,其中也少不了基金的参与,大有“前度刘郎今又来”之势。

2012年中,地方大有推出新“4万亿”刺激计划的势头,股市能否迎来上涨行情呢?

现在开始,我们为你思考年度特战计划。

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业内人士指出,2009年国家批复了九个区域经济发展规划,2010年更多的区域振兴计划还在酝酿当中,各路资金将跟随区域振兴规划在中国地图上“游走”。

  波段参与新疆板块

2009年始,区域振兴规划如雨后春笋般遍地开花,这也为二级市场提供了难得的主题投资机会;

现在开始,我们为你寻找确定性。

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在海南国际旅游岛横空出世、罗顿发展股价21个交易日翻2.5倍后,各路资金相继在海西、新疆、西藏、成渝“版图”上活跃。区域概念从南到北、从东到西遍地开花。

  “对新疆,国家扶持政策很明确,中央做大的决心也很强,在市场前景不明时,新疆板块的确定性相当可贵。”在五月中旬市场调整最为激烈时,有基金经理告诉记者,最关注的板块就是新疆板块。他认为,区域经济振兴是很强的非周期概念,而新疆板块的利好比其他的区域更为明确,不排除在市场跌幅较大的时候,有基金经理趁机建仓。

2012年始,各地区的经济刺激计划陆续问世,市场热点有逐步散开之势,新的区域经济刺激,能够成为股市未来一段时间的热点吗?

现在开始,我们为你在鸡蛋里面挑骨头。

市场人士预计,下半年区域规划将密集出炉,区域振兴概念或成为沐浴政策东风的牛股温床。局部机会仍然在西部等边疆地区,特别是能源和战略新兴产业概念或成为下半年区域振兴的主题。

一位股龄和中国股市相当的股民表示,这可能是中国A股市场炒作时间最长,范围最广,参与人数最多的一次“全民运动”。

  截至5月26日,二季度以来新疆板块涨幅最大的个股为伊力特,涨幅为33.86%,同期沪深300跌幅为14.6%,如果从二季度开始加仓伊力特,将取得48%的超额收益。从一季度末买入这只新疆第一强股的基金看,华夏优势增长加仓幅度最大,持股达公司流通股的2.49%。另外加仓的还有社保一一零组合。这已经不是基金第一次参与该股票的炒作了。从2009年年报看,中邮核心优势在去年四季度也曾买入这只股票,但在今年一季度则从持仓表中消失了。

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现在开始,我们为你废话少说。

政策推动区域板块轮番躁动

范围最广:遍布东南西北

  另外一只基金的宠儿是广汇股份,这只股票在二季度初至今涨幅为31.16%。一季度华夏红利基金入场买入3.15% 的流通股,长盛同庆也买入了1.99%比例的流通股。值得注意的是,华夏大盘在二季度再次加仓,成为广汇股份的第一大流通股东,一致行动的还有华夏平稳基金。

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现在开始,我们并肩作战。

区域概念的炒作,是2010年股市最大热点之一。随着近期川渝、内蒙、西藏板块轮番上涨,“炒地图”热再度卷土重来。针对区域概念股的轮番上涨,有股民调侃道:“哥炒的不是股,是地图”。

2009年,国家批复了九个区域经济发展规划:长三角、珠三角、北部湾、环渤海、海峡西岸、东北三省、黄河三角洲、中部和西部,批复的数量超过了过去四年的总和,政策的着眼点已从东部、南部延伸到中部、西部、东北等地。

  新疆板块个股在五月中旬出现过一次普跌,而据记者了解,不少基金在二季度波段操作新疆板块。有基金经理透露,今年年初参与过一波新疆板块的炒作,而在四月初已经悉数将新疆板块的股票清仓,但考虑到新疆经济工作会议的召开,在上两周又对新疆板块再次有了很大“兴趣”。

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这一期,展现给你的是国家意志垂青下的核心区域,

最近一段时间,区域规划密集亮相,继内蒙古、西藏等规划方案获批候,昨日,舟山群岛新区规划也正式对外发布。与一批一批规划出来的区域振兴计划相伴随的,是在A股市场掀起的一波又一波的热炒行情。昨日西藏板块开盘即集体躁动,盘中一度全线飘红,虽然午后随着大盘跳水而部分翻绿,但在区域板块中仍然表现突出。溢价24倍收购海外铅锌矿的ST珠峰,自周三复牌后已经连拉两个涨停,即使大盘跳水也牢牢封死在涨停板上。西藏药业、齐正藏药、梅花集体、西藏天路等个股也均逆市飘红。实际上,西藏板块在市场等待西藏规划出炉之时,资金热炒就已经让板块个股大涨过一轮。自6月21日A股反弹以来,沪综指累计上涨了6.60%,板块内9只个股全部跑赢大盘,其中6只涨幅更是在10%以上,西藏矿业更是上涨了25.55%。此外如西藏城投和西藏天路也在相关行业板块不强势、公司也无任何利好放出的情况下,涨幅分别达到22.09%和19.57%。

2010年,区域振兴规划加快了步伐。1月4日,海南国际旅游岛规划获批,为今年A股市场区域振兴概念拉开序幕,罗顿发展、罗牛山和海南高速等海南“地主”都展开翻番行情。

  追捧煤炭放弃农业

新的“炒地图”行情,会就此到来吗?

它们是国家的新宠。

而在此之前,历时近一年、支持力度堪比促进新疆发展政策的《关于促进内蒙古自治区经济社会又好又快发展若干意见》正式揭开面纱后,内蒙板块成为整个6月份最为活跃的区域板块。伊利股份、西水股份、兰太实业、亿利能源、平庄能源灯个股轮番带领着内蒙板块持续上攻。自6月以来,沪综指微升了1.85%,内蒙板块23只个股中有19只实现了正收益,其中17只跑赢大盘,占比逾七成。以板块龙头股富龙热电为例,其化身矿企的重组美梦在最后关头突然被证监会一纸否决惊醒,5月下旬的5个交易日近40%的区间跌幅显得那么触目惊心。而6月以来富龙热电再度逆转颓势,昨日大盘普跌的背景下更是逆市大涨7.15%,换手率达到了11.34%,自6月以来,富龙热电的累计涨幅已达29.66%。此外如北方股份、包钢股份等6月来涨幅都已超过两成,就连涨跌幅受到限制的*ST明科也有18.74%的正收益入账,将两市大多数个股远远抛在了身后。

在海南国际旅游岛拉开今年区域概念序幕之前,一些区域序曲早在2009年就已开始。2009年5月5日,海西概念已经开始活跃,三木集团连拉三个涨停;今年初受区域概念影响,海西概念持续活跃。去年末滨海新区概念也有活跃的迹象,今年2月后再度接力。

  据记者了解,基金参与新疆股的炒作,在今年年初、四月份和近一周的思路有所不同,“新疆板块到现在为止已经是第三波了,第一波是炒概念,第二波是炒预期,第三波就是炒价值”,深圳的一位私募基金经理如是说。从这一波行情看,北新路桥涨幅领先,一周涨幅超过30%,主要原因是公司从事公路建设,在新疆振兴计划出台后,业务量提升将确保业绩增长。另一方面,基金重仓持有的广汇股份,因为有煤矿,若新疆的交通系统大幅改善,煤炭资源价值会得到很大的提升,所以广受关注。同样受到关注的还有葛洲坝等个股。

热点

“区域振兴计划”,这是2010年A股市场几乎贯穿全年的关键词。“炒地图”成为“重组”、“题材”等之后又一选股逻辑。

此外,在6月2日成渝经济区区域规划正式发布后,川渝板块也异常活跃。自6月以来,川渝板块113只上市交易个股中有100只实现正收益,91只跑赢同期大盘涨幅1.85%,占比逾八成;其中有49只个股涨幅在10%以上,天齐锂业、旭光股份以超过50%的累计涨幅遥遥领先两市。

这些都只是开始,此后新疆、西藏、安徽、重庆、四川、广西、吉林、青海等地区区域振兴规划相继酝酿,规划地几乎占据了中国地图各大角落,这是中国A股市场各种概念盛行以来,炒作范围最广的一次。

  值得注意的是,有一些新疆板块的个股却受到基金的减持。5月21日交易所公开信息显示,天山股份当天涨幅达到6.9%,但卖出榜单前五名的席位都是机构席位,合计卖出1.06亿元,机构逢高减持的方向十分明确,涨幅过高脱离实际业绩是最重要的原因。同样,在四月初涨幅超过30%的新中基,在这一波行情中,也遭到基金的减持,5月20日交易所公开信息显示,卖出新中基的两大席位均为机构。在这波涨幅中,农业概念不再是基金追捧的热点,冠农股份、新中基的暴跌正显示了这一点。

4万亿计划:从中央版到地方版

2010年的区域炒作热潮能否复制?

区域概念炒作周期常见“一日游”

时间最长:概念或刚启动

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2008年底的4万亿曾造就了2009年的大牛市。如今,2012年中期,随着中期经济会议召开,“稳增长”成为首要大事,各个地方的投资计划也随即出炉,大有地方版“4万亿”的意味。

2011年是“十二五”规划的开局之年,在“十二五”规划经济结构转型的大旗下,伴随着扶持并发展新兴产业,区域振兴已成为政策的着力点。近期区域振兴规划动作频频,导致节后A股市场区域板块也有表现,比如最近的云南桥头堡以及山西板块。

分析人士预计,在经济结构调整的背景下,下半年区域规划出台的步伐可能进一步加快,陕甘宁振兴规划、东北振兴“十二五”规划、能源金三角规划等一系列规划均有望在下半年陆续出台;而与之配套的相关产业政策,特别是战略性新兴产业政策也将相继浮出水面。

去年就开始活跃的区域板块,至今仍是市场关注的焦点。

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2008年的中央4万亿

区域经济发展规划将是一个长远的计划,后续还会有更多政策出台,这不仅是2011年的重大题材,还将是A股市场的长期重大题材。

对此,不少券商在相关研报中表示,股市应该会对相关利好做出反应,因为政府加大的投入肯定会有一部分集中在公共设施建设领域,利好区域内的基建、房地产、钢铁等板块,而规划中涉及的主导产业也将呈利好趋势。

本周四,湖北抛出12万亿元的投资规划,引得七只湖北板块股,包括武汉本地股强力涨停。

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2008年11月5日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的措施。就在该次会议上,4万亿经济刺激计划出炉。

本期所集结的这些区域,正是当下政策着力重点,所以我们取名“年度埋伏”。在这15个区域中,我们挑选了5各区域作重点的描述。

不过,从二级市场的近一年来对相关区域规划的反应来看,并非每个规划都能激起相关板块的做多热情。如国务院3月底通过青藏高原区域规划,但相关个股如西藏矿业、西藏药业、奇正藏药等却在4月上旬与之相悖地经历了一轮下挫行情。对此,有分析人士认为,区域规划遍地开花就等于没有规划,与当年中国推出的经济特区相比,这两年的区域振兴规划大多是形式大于内容,并没有出现强有力的金融、财税等多方面的配套政策支持。

国家发改委副主任杜鹰2009年底表示,下一阶段地区经济工作的一大思路是,围绕重点地区开发开放,继续组织编制重点地区区域规划和政策文件,使区域空间开发格局更加系统和完善。

根据当时会议内容,管理层认为要实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,出台了更加有力地扩大国内需求的措施,加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建,提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平,促进经济平稳较快增长。会议确定了进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。初步匡算,实施上述工程建设,到2010年底约需投资4万亿元。

任何事情多了就不值钱。根据渤海证券的统计,自2007年以来,国务院已经和即将批准的区域振兴规划已经将近40个。翻开中国的地图,几乎没有哪个区域没有被“振兴”过。然而政策过多,资源拉锯更加明显。究竟哪些区域能真正振兴起来,区域内的上市公司哪些能真正受益?

与此同时,快进快出也成为股市炒作区域概念股票的最大特点,往往上一个利好刚刚释放,资金又快速撤出追逐新的区域热点。长的三四天甚至一周,短的只是“一日游”就迅速消失了。即使是在“炒地图”最热的2010年,板块炒作后力不足的现象也时时出现。如去年1月初,市场传出西藏区域振兴规划将出台,股市应声而动,西藏发展、西藏旅游、西藏天路等个股纷纷上涨;然而半个月之后“炒地图”热点就再次转移,国家将支持福建加快海峡西岸经济区建设步伐的消息使海西成为新投资热点,中国武夷、三木集团、漳州发展在春节后迅速成为市场热点;而到了2月下旬,国家发改委赴成渝经济区调研,市场传言成渝经济区区域规划有望近期获批使得“地图炒客”再一次转战,在资金大量流入的刺激下,重庆港九和重庆路桥在短期内又曾一度称霸股市。

齐鲁证券指出,展望2010年,部分地区的区域经济发展规划将陆续公布,随着政策的落实和规划的实施,区域经济的发展潜力也将不同程度地激发出来,区域经济有望成为A股市场持续的主题投资热点。

值得注意的是,虽然政府匡算的是4万亿,但最终撬动了更多的地方资金。国务院推出4万亿元刺激经济方案后,各地政府也先后公布了各自的投资计划,根据对公布投资计划的24个省市的合算,投资计划总额已经接近18万亿。

2010年地图炒作盛宴开启

“炒地图”行情下半年有望延续

已经在跨年炒作的区域题材,也就成为了A股市场最长的一次战役。

这一剂猛药对经济的刺激作用之大可见一斑。当然,最先受益的不是实体经济而是股市。就在4万亿喊出之后,股市便确认了前期1664点大底,展开了一轮历时9个月的牛市行情。

十大区域振兴计划的出台直接造成了资金对各个区域的追捧,在2010年股市关键词中,“区域”必居其中。而新疆、海南、西藏等更是借着政策东风而风生水起。

广州万隆昨日将下半年政策定调为“积极财政将出,看好区域振兴”。广州万隆认为,区域振兴与全国经济结构调整相关,更核心的意义在于国家战略,尤其是部分边疆地区,事关国土安全和稳定,国家必然更加重视,最近的案例就是2009年新疆和2010年初的海南,都是从属于国家安全战略大局才提出来的。由此推断,部分边疆地区如内蒙、西藏都面临较好的发展机遇,将有望重演2009年的新疆、2010年初的海南板块的强劲走势,尤其是板块内的建材和基建等公司受益更明确。

人数最多:各路资金齐聚

在2008年11月~2009年8月这9个月里,加权涨幅最大的板块依次是有色金属、纺织机械、房地产、煤炭行业,涨幅分别为290.91%、265.78%、243.04%、240.57%。显然,在经济复苏的大背景下,资源类周期股有色、煤炭,以及中国经济的支柱产业房地产的弹性最大。

新疆城建(600545.SH)、广汇股份(600256.SH)等基建资源类的股票赚足了人气,宏源证券(000562.SZ)也借着“新疆唯一证券公司”的区位优势成为上市证券公司中最具成长性的公司之一。西藏城投(600773.SH)也是借着区域振兴东风逃过了2010年房地产寒冬。

不过,区域概念的炒作不会对处于该区域的所有上市公司股价带来提升作用。华泰证券发布研报中表示,任何区域规划的实施首先是大规模的基础设施建设,其次是规划所在区域的房地产项目,最后才是政策扶持的行业,而资产重组也带来很多投资机会。华泰证券提醒,区域经济规划的投资应当把握其独特性,在相关配套政策中涉及行业的上市公司也应关注。对于内蒙板块上市公司来说,医药生物、能源、食品饮料以及材料行业会显著受益,建议重点关注医药生物领域的金宇集团。而西藏规划重点提及的能源和旅游等,也可重点关注。

在罗顿发展最疯狂的21个交易日中,每天都有不同的游资营业部从中进进出出。1月5日到2月12日,21个交易日出现11个涨停板,期间涨幅超过150%,换手率高达534%,成交额超过130亿元。

值得注意的是,2008年11月里,涨幅最大的板块是水泥行业,加权涨幅高达52.9%。这也说明,4万亿刺激的主力军是投资建设,最受益的当然就是建材水泥行业。

2011年赚钱阵地转移

“炒地图”的下一个热点将出现在哪里?细数下半年可能出台的区域规划,区域+能源概念可能是目前市场最为看好的。有专家表示,能源战略是国家经济社会发展战略的重中之重。当前世界各主要国家都已制定并正在调整自己的能源战略。

出入其中的营业部,几乎囊括了国内最有名气的游资营业部,包括光大证券宁波解放南路、国信证券深圳泰然九路、财通证券绍兴人民中路、光大证券深圳深南大道、广发证券辽阳民主路……记者粗略统计,期间买卖金额超千万的营业部超过30家。

2012年的地方“4万亿”

山东的半岛蓝色经济区打响了2011年开年的第一炮。而云南桥头堡则点燃了春节后的第一波行情。

目前涉及能源的区域规划主要是蒙陕甘宁能源“金三角”规划。宁夏回族自治区主席王正伟周三表示,建设“能源金三角”战略构想已经上报国家发改委和能源局,并获国家有关部委的肯定和支持。全国经济地理研究会会长、中国人民大学公共管理学院教授陈秀山认为,能源基地作为区域振兴规划的重要内容目前被频频提及,预计未来还有一系列以能源基地为重点的规划将实施,包括青海以及新疆区域。此外如《陕甘宁革命老区振兴规划》也有望于下半年出台,该规划同样提出将重点建设国家能源化工基地。

同样的情况还出现在罗牛山、三木集团、西藏发展、四川路桥等热门区域龙头上。

2012年7月,国家领导人在全国范围内密集调研。

市场对各个区域振兴题材的炒作总是分为几波,从领导视察,到政策起草,到上报国家发改委,再到审批下来,再到地方具体细则的公布和款项的实际投放,每一波都可能引起股市资金的注意。然而却不尽然是每一波都能有众人拾柴的效果。

值得关注的是,在近期区域规划密集出台后,业内预计下半年对战略新兴产业的扶持政策也将陆续到位。由于区域规划的热点将主要集中在西部,西部从事战略新兴产业的公司有望成为关注重点。中信建投首席宏观分析师魏凤春认为,伴随能源区域规划的实施,能源类相关上市公司如潞安环能、兰花科创、盘江股份、靖远煤电、美锦能源、中国神华、兖州煤业、金牛能源、神火股份、恒源煤电等公司都将为此受益。

持续的暴涨,吸引了不计其数散户的眼球,同时基金也没有闲着。国内A股市场传奇性人物王亚伟,旗下管理的基金华夏大盘和华夏策略在去年四季报中双双现身广汇股份前十大流动股东,在区域概念利好下,王亚伟在这只股票上获得的收益远超56%。

7月5日,国务院副总理王岐山赴江苏调研,提出要确保进出口贸易稳定增长;7月6日~8日,国务院总理温家宝赴江苏调研,提出稳定投资是扩内需、稳增长的关键,抑制房地产投机。

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